EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-79.26 | 299.60 | -378.86 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.09 | -0.24 | 0.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.95 | 10.00 | -0.05 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.26 | 0.33 | -0.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.05 | 0.03 | -0.08 |
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.24 | 3.30 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.55 | -1.23 | 0.68 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
2.81 | 1.18 | 1.63 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.87 | 84.95 | -83.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-61.85 | 397.89 | -459.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-47.11 | 47.35 | -94.46 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
28.18 | -281.35 | 309.53 |
วัสดุคงเหลือ
|
2.09 | -4.49 | 6.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.99 | -26.86 | 48.85 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1.28 | 83.50 | -84.78 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-57.97 | 216.03 | -274.00 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
|
0.00 | 10.19 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.66 | -19.26 | 14.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-62.62 | 206.96 | -269.58 |
| 0.00 | |||
- เงินฝากประจำ 12 เดือน เพิ่มขึ้น
|
-0.11 | -80.00 | 79.89 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.15 | 0.45 | -0.30 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.23 | -8.28 | 8.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.18 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.02 | -87.74 | 87.72 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
30.00 | -50.00 | 80.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.36 | -2.24 | -1.12 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.56 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.00 | -0.29 | -1.71 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
69.08 | -52.53 | 121.61 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.33 | 26.62 | -25.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.76 | 93.31 | -85.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
238.32 | 783.88 | -545.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
246.08 | 877.19 | -631.11 |
เจ้าหนี้ตามหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1.73 | |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-0.38 | -1.05 | 0.67 |
ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.57 | 0.00 |