EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 384.55 -37.13 421.68
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.24 0.10 -0.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.00 9.26 0.74
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.33 0.71 -0.38
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 -0.06 0.09
    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.30 3.11 0.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.23 -0.50 -0.73
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.18 1.04 0.14
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 397.89 -23.48 421.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 47.35 102.08 -54.73
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -281.35 -25.11 -256.25
    วัสดุคงเหลือ
    		 -4.49 -1.38 -3.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.01 -0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -26.86 -53.18 26.32
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 144.67 7.30 137.37
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -61.17 6.88 -68.05
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 216.03 13.12 202.91
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
    		 10.19 76.19 -66.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.26 -8.02 -11.24
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 206.96 81.29 125.68
    		0.00
    - เงินฝากประจำ 12 เดือนเพิ่มขึ้น
    		 -80.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.45 0.16 0.29
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -8.28 -0.66 -7.62
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -0.95 0.86
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.18 0.14 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -87.74 -1.31 -86.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -50.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.24 -2.12 -0.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.29 -0.37 0.07
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -52.53 -2.49 -50.04
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 26.62 -0.58 27.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 93.31 76.91 16.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 783.88 463.56 320.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 877.19 540.47 336.72
    เจ้าหนี้ตามหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.73 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -1.05 -0.36 -0.69