EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-37.13 | -94.77 | 57.64 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.10 | -0.05 | 0.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.26 | 9.24 | 0.02 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.71 | 0.96 | -0.25 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.06 | -0.20 | 0.14 |
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.11 | 3.64 | -0.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.50 | -0.34 | -0.16 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.04 | 0.31 | 0.74 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-23.48 | -81.20 | 57.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
102.08 | 103.60 | -1.52 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-25.11 | 77.77 | -102.88 |
วัสดุคงเหลือ
|
-1.38 | 11.33 | -12.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-53.18 | -76.99 | 23.81 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
7.30 | -33.48 | 40.78 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
6.88 | 16.41 | -9.53 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
13.12 | 17.44 | -4.32 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
|
76.19 | 7.96 | 68.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.02 | -12.44 | 4.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
81.29 | 12.96 | 68.33 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.16 | 0.29 | -0.13 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.66 | -2.85 | 2.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.95 | -0.02 | -0.93 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.14 | 0.21 | -0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.31 | -2.37 | 1.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.12 | -2.37 | 0.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.37 | -0.31 | -0.06 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.49 | -2.67 | 0.19 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.58 | -1.51 | 0.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
76.91 | 6.40 | 70.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
463.56 | 611.74 | -148.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
540.47 | 618.14 | -77.66 |
เจ้าหนี้ตามหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.65 | |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.36 | 0.13 | -0.49 |