EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-94.77 | 142.51 | -237.27 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.05 | -3.41 | 3.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.24 | 12.76 | -3.51 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.96 | 0.91 | 0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.20 | -0.08 | -0.12 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.64 | 3.10 | 0.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.34 | -0.48 | 0.15 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.31 | 0.10 | 0.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-81.20 | 155.39 | -236.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
103.60 | -406.69 | 510.30 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
77.77 | 195.88 | -118.12 |
วัสดุคงเหลือ
|
11.33 | 20.08 | -8.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.34 | 0.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-76.99 | -26.22 | -50.77 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-33.48 | -47.96 | 14.48 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
16.41 | 101.62 | -85.21 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
17.44 | -8.24 | 25.68 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้รอขอคืน
|
7.96 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.44 | -22.44 | 9.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
12.96 | -30.68 | 43.63 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.29 | 0.29 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.85 | -3.80 | 0.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.60 | 0.58 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.24 | -0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.37 | -3.86 | 1.48 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.37 | -0.86 | -1.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.31 | -0.10 | -0.21 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.67 | -0.96 | -1.72 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.51 | 6.55 | -8.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.40 | -28.94 | 35.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
611.74 | 746.81 | -135.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
618.14 | 717.87 | -99.74 |
เจ้าหนี้ตามหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.65 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
|
0.13 | 0.24 | -0.11 |