EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 142.51 16.73 125.78
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.41 -0.26 -3.15
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.76 12.61 0.15
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.91 0.78 0.13
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.08 0.34 -0.42
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.00 -0.01 0.01
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.10 2.36 0.74
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.48 -1.24 0.76
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.10 0.06 0.04
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 155.39 31.37 124.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -406.69 14.30 -420.99
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 195.88 -37.82 233.70
    วัสดุคงเหลือ
    		 20.08 -1.27 21.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 -0.08 -0.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -26.22 34.66 -60.88
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -47.96 45.41 -93.37
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 101.62 -8.55 110.17
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -8.24 78.02 -86.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.44 -9.88 -12.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -30.68 68.14 -98.82
    		0.00
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.29 0.80 -0.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -3.80 -8.26 4.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.60 -0.01 -0.59
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.24 0.86 -0.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.86 -6.61 2.75
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.86 -0.58 -0.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.10 -0.06 -0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.96 -0.64 -0.32
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 6.55 -7.72 14.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -28.94 53.17 -82.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 746.81 744.22 2.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 717.87 797.39 -79.52
    เจ้าหนี้ตามหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 1.69
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 0.24 0.38 -0.14