EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPVI 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
125.47 | 157.98 | -32.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
111.70 | 95.30 | 16.40 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.03 | -0.16 | 0.13 |
การปรับลดสินค้าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
|
2.59 | -8.21 | 10.80 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.44 | 0.77 | 2.66 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.44 | 2.20 | 0.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.30 | -0.09 | -0.22 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.53 | 6.58 | 1.96 |
การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
|
0.00 | -1.59 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.56 | -0.52 | -0.04 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
253.28 | 252.26 | 1.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-85.68 | 7.84 | -93.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-42.15 | -273.55 | 231.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.09 | -8.13 | 5.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.82 | -9.80 | 4.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-28.76 | 212.03 | -240.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | -0.14 | -0.56 |
| 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
87.31 | 180.52 | -93.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.67 | -31.69 | -3.99 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
51.93 | 148.92 | -96.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.05 | -0.01 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-67.70 | -38.31 | -29.39 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-7.41 | -25.48 | 18.07 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.42 | -4.20 | 1.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-77.49 | -67.94 | -9.55 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,977.89 | 1,244.30 | 733.59 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,794.82 | -1,244.30 | -550.52 |
เงินปันผลจ่าย
|
-69.97 | -69.95 | -0.02 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-65.93 | -53.70 | -12.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.29 | -6.50 | -1.79 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
38.87 | -130.14 | 169.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
13.31 | -49.17 | 62.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
50.28 | 99.44 | -49.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
63.59 | 50.28 | 13.31 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
1.00 | 9.31 | -8.31 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.68 | 0.03 | 2.65 |
เจ้าหนี้จากการเพิ่มขึ้นของสิทธิการเช่า
|
0.00 | 2.45 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
76.99 | 50.74 | 26.25 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
|
1.73 | 2.71 | -0.98 |
ตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นหนี้สูญ
|
0.00 | 0.20 |