EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPI 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,950.82 | 2,049.26 | -98.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
192.08 | 194.18 | -2.09 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.12 | 3.27 | -2.15 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
0.81 | 0.81 | 0.00 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.85 | -0.46 | -0.39 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
392.15 | 96.05 | 296.10 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.96 | 9.32 | -0.37 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,035.53 | -1,441.98 | -593.55 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-209.04 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
-621.69 | -129.67 | -492.03 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-0.32 | -0.72 | 0.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-86.94 | -203.95 | 117.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
330.73 | 238.64 | 92.08 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-77.70 | 96.56 | -174.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.27 | -42.75 | 22.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.38 | 28.46 | -29.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-31.07 | -8.02 | -23.05 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -19.78 | 19.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-125.03 | -1.63 | -123.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-76.78 | -82.66 | 5.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.33 | -24.42 | 21.09 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.12 | -3.55 | 1.43 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.13 | -1.80 | -8.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.94 | 22.80 | -35.74 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-360.89 | -37.08 | -323.81 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-15.30 | -63.90 | 48.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-376.19 | -100.98 | -275.21 |
| 2.57 | 621.69 | -619.13 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-335.57 | -282.05 | -53.52 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
351.64 | 246.63 | 105.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-688.77 | -175.03 | -513.74 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
107.12 | 142.67 | -35.55 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุน
|
47.74 | 14.94 | 32.80 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,401.06 | -1,142.73 | -258.33 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1,366.99 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-200.00 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
2,549.58 | 1.66 | 2,547.92 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
796.65 | 693.12 | 103.53 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
25.68 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-55.47 | -114.91 | 59.44 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.10 | 5.62 | 5.49 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.09 | -3.15 | 0.06 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-300.02 | -743.05 | 443.04 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
13.65 | 125.61 | -111.96 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
99.03 | 193.82 | -94.79 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
272.92 | -2,776.27 | 3,049.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
14,150.00 | 8,500.00 | 5,650.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-11,400.00 | -8,850.00 | -2,550.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,980.00 | -980.00 | -1,000.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.27 | -15.27 | -1.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-300.85 | -209.11 | -91.74 |
เงินปันผลจ่าย
|
-343.13 | -343.13 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
109.74 | 3,356.50 | -3,246.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6.47 | 479.25 | -472.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
284.24 | 249.30 | 34.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
290.71 | 728.55 | -437.84 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
|
2.17 | 46.98 | -44.82 |
เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
958.31 | ||
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
37.73 | 14.67 | 23.06 |