EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPI 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,049.26 | 2,531.23 | -481.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
194.18 | 181.51 | 12.67 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.27 | ||
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
0.81 | 0.81 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
4.05 | ||
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.46 | -1.18 | 0.72 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
-40.16 | -252.99 | 212.84 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.99 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
96.05 | -542.06 | 638.11 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.32 | 7.86 | 1.46 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,441.98 | -1,838.33 | 396.35 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
-129.67 | -432.21 | 302.54 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-0.72 | -0.62 | -0.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
271.05 | ||
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-951.15 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-203.95 | -15.72 | -188.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
238.64 | 227.62 | 11.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
96.56 | -134.09 | 230.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-42.75 | -16.96 | -25.79 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.14 | 1.70 | -1.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
28.46 | 0.04 | 28.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.16 | 4.11 | -12.27 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.78 | -320.01 | 300.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.63 | 0.04 | -1.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-82.66 | 20.60 | -103.25 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-24.42 | 0.71 | -25.13 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.55 | -3.60 | 0.05 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.80 | 10.75 | -12.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.80 | -118.55 | 141.35 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-37.08 | -555.26 | 518.18 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-63.90 | -43.96 | -19.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-100.98 | -599.22 | 498.24 |
| 2.56 | 7.00 | -4.43 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-282.05 | -2,742.24 | 2,460.19 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
246.63 | 2,472.35 | -2,225.72 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-175.03 | -1,315.97 | 1,140.94 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
142.67 | 57.30 | 85.37 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุน
|
14.94 | 10.54 | 4.40 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
16.21 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,142.73 | -587.49 | -555.24 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-20.12 | ||
รับคืนเงินกู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.66 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-3,345.00 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
1,480.00 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
693.12 | 738.22 | -45.10 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-114.91 | -42.19 | -72.72 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.62 | 1.62 | 4.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.15 | -3.02 | -0.13 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-743.05 | -110.78 | -632.28 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
125.61 | 254.03 | -128.42 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
193.82 | 10.79 | 183.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,776.27 | -1,324.62 | -1,451.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,500.00 | 4,950.00 | 3,550.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,850.00 | -6,450.00 | -2,400.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,000.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-980.00 | -980.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.27 | -13.51 | -1.76 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
107.08 | ||
ผลกระทบจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
297.61 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-209.11 | -198.36 | -10.75 |
เงินปันผลจ่าย
|
-343.13 | -285.95 | -57.19 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,356.50 | -2,977.81 | 6,334.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
479.25 | -4,901.65 | 5,380.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
249.30 | 5,152.53 | -4,903.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
728.55 | 250.88 | 477.67 |
เงินปันผลค้างรับ
|
114.94 | 186.55 | -71.61 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
|
46.98 | ||
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,962.08 | ||
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.67 |