EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPI 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
321.01 | 334.84 | -13.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
63.41 | 59.60 | 3.81 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
0.27 | 0.27 | 0.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
47.04 | ||
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.76 | 2.69 | 0.07 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-414.08 | -434.76 | 20.68 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
-29.70 | -36.62 | 6.92 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.02 | -0.21 | 0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-42.90 | -0.71 | -42.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
73.21 | 74.59 | -1.38 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
21.03 | -0.62 | 21.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-37.95 | -16.83 | -21.12 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.05 | 1.16 | -1.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.10 | -0.15 | 0.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.34 | 7.93 | -23.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-130.31 | -58.89 | -71.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.83 | 0.40 | -13.23 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.46 | 11.56 | -18.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.00 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
63.06 | -0.34 | 63.40 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-119.63 | -45.69 | -73.94 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7.13 | -5.44 | -1.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-126.76 | -51.14 | -75.63 |
| 2.56 | 13.64 | -11.08 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-32.13 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
86.19 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-47.69 | -326.67 | 278.98 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.07 | 8.05 | -3.98 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุน
|
5.34 | 7.50 | -2.16 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.06 | -107.76 | 106.70 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-800.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-67.00 | -14.50 | -52.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.76 | -1.63 | 0.87 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-230.20 | -3.68 | -226.52 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
53.04 | 0.71 | 52.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,016.56 | -411.66 | -604.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,700.00 | 500.00 | 2,200.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-950.00 | -3,000.00 | 2,050.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.10 | -4.40 | -0.69 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-490.00 | -490.00 | 0.00 |
ผลกระทบจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.18 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-45.36 | -47.03 | 1.67 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,209.37 | -3,041.43 | 4,250.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
66.05 | -3,504.23 | 3,570.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
249.30 | 5,152.53 | -4,903.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
315.34 | 1,648.30 | -1,332.96 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.22 | 0.95 | 0.26 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
103.21 | 0.66 | 102.55 |
ลูกหนี้หนี้จากการขายเงินลงทุน
|
69.81 | 0.38 | 69.43 |
เงินปันผลค้างรับ
|
29.47 | 24.02 | 5.45 |