EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
489.40 | 445.45 | 43.95 |
ค่าเสื่อมราคาและส่วนปรับปรุงที่ดินเช่าตัดจ่าย
|
88.61 | 83.34 | 5.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-33.91 | -42.28 | 8.37 |
กำไรจากการตีราคาหน่วยลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.23 | -1.23 | -4.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.25 | 0.56 | -0.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.32 | 0.52 | -0.83 |
ลดลง (กลับรายการ)
|
0.84 | -3.44 | 4.28 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-8.79 | -1.80 | -6.99 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.99 | 5.27 | 3.72 |
ภาษีเงินได้
|
123.52 | 112.31 | 11.20 |
663364773
|
598.70 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
|
33.12 | 48.42 | -15.29 |
ลูกหนี้อื่น
|
14.58 | 10.30 | 4.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
460.64 | -126.18 | 586.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.71 | 0.15 | 5.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.00 | 0.12 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4.88 | -40.93 | 45.80 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-26.70 | 3.57 | -30.27 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
3.46 | -12.56 | 16.01 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,157.64 | 477.12 | 680.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-108.14 | -128.18 | 20.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,049.50 | 348.94 | 700.55 |
รับดอกเบี้ย
|
51.39 | 35.31 | 16.08 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-139.39 | -158.10 | 18.71 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
21.40 | 1.98 | 19.42 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-466.52 | 93.95 | -560.48 |
ภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น
|
-215.48 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-748.60 | -27.01 | -721.58 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.25 | -0.56 | 0.30 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-362.25 | -172.50 | -189.75 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.78 | -0.79 | 0.01 |
ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-11.96 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-375.24 | -160.85 | -214.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-74.34 | 161.08 | -235.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
311.00 | 149.76 | 161.24 |
ต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
0.90 | 0.16 | 0.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
237.55 | 311.00 | -73.44 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
17.94 | 0.00 |