EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
605.57 | 332.96 | 272.60 |
ค่าเสื่อมราคาและส่วนปรับปรุงที่ดินเช่าตัดจ่าย
|
70.41 | 70.95 | -0.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-56.47 | -36.45 | -20.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.92 | 1.09 | -0.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.77 | 4.26 | -5.02 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-2.72 | -8.20 | 5.48 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-4.25 | -9.25 | 5.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.63 | 3.30 | -1.67 |
ภาษีเงินได้
|
181.00 | 158.62 | 22.38 |
795326791
|
602.67 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
|
-61.95 | 60.39 | -122.34 |
ลูกหนี้อื่น
|
-7.69 | -17.23 | 9.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-209.57 | -234.67 | 25.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.73 | -4.53 | -1.20 |
เจ้าหนี้การค้า
|
131.95 | -77.41 | 209.35 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-13.81 | 13.90 | -27.72 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
2.80 | 1.50 | 1.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.04 | -0.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-144.24 | -183.66 | 39.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
486.92 | 161.02 | 325.90 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
56.77 | 17.79 | 38.98 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-107.28 | -69.73 | -37.55 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
5.58 | 9.28 | -3.69 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-279.55 | -1,288.01 | 1,008.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-324.47 | -1,330.67 | 1,006.20 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.92 | -1.09 | 0.16 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-172.50 | -172.50 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-126.11 | 118.98 | -245.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-299.53 | -54.87 | -244.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-137.09 | -1,224.53 | 1,087.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
455.65 | 1,680.15 | -1,224.51 |
ต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
-0.06 | 0.02 | -0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
318.50 | 455.65 | -137.15 |
และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินจากน้ำท่วม
|
-66.80 | 0.00 |