EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMO 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
702.84 | 300.09 | 402.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
231.88 | 208.74 | 23.14 |
ค่าเผื่อการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
26.34 | 3.01 | 23.33 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.70 | 7.58 | -2.88 |
รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
|
-1.51 | -1.51 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
2.94 | 1.24 | 1.70 |
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.21 | 0.26 | -0.05 |
ขาดทุนจากการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.17 | 0.25 | -0.09 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.74 | -2.29 | 0.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
58.51 | 48.49 | 10.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,024.35 | 563.28 | 461.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
29.30 | 26.31 | 3.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-371.41 | -289.77 | -81.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | -2.19 | 1.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | 2.97 | -3.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.71 | 10.18 | 14.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.57 | 0.66 | -0.09 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.57 | -0.30 | -0.27 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
705.69 | 311.14 | 394.55 |
รับดอกเบี้ย
|
1.74 | 0.99 | 0.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-59.77 | -48.71 | -11.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.22 | -12.56 | -18.66 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
616.43 | 250.86 | 365.58 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-8.50 | -20.00 | 11.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.52 | 3.19 | -2.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-456.63 | -352.22 | -104.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.58 | -1.01 | 0.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-465.19 | -415.23 | -49.96 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-364.03 | 54.02 | -418.05 |
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-150.00 | -420.00 | 270.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
280.23 | 595.37 | -315.14 |
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-406.02 | -118.12 | -287.91 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-36.23 | -34.47 | -1.76 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
1,210.49 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-310.10 | -120.47 | -189.63 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
224.35 | -44.34 | 268.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
375.59 | -208.71 | 584.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
347.35 | 556.06 | -208.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
722.94 | 347.35 | 375.59 |
รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
10.13 | 21.38 | -11.26 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
50.31 | 50.65 | -0.34 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากลูกหนี้ส่วนลดคงค้าง
|
0.25 | ||
โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.50 | 62.23 | -52.73 |