EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMO 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-64.75 | -117.71 | 52.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
59.37 | 53.87 | 5.50 |
โอนกลับค่าเผื่อการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-24.19 | -1.08 | -23.12 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.26 | 0.03 | 0.23 |
รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
|
-0.37 | -0.37 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
1.00 | 0.74 | 0.27 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
47.01 | 3.33 | 43.69 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.69 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.26 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.48 | 15.03 | -4.55 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.87 | -46.16 | 71.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-778.91 | -32.59 | -746.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-269.49 | -84.97 | -184.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.92 | 0.81 | -2.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.64 | 0.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.81 | 0.20 | 11.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.98 | 0.26 | 4.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.85 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.36 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,008.63 | -161.57 | -847.05 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.25 | -12.81 | 3.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.68 | -1.39 | -2.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,021.56 | -175.77 | -845.79 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
9.50 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-56.13 | -100.23 | 44.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -0.14 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-46.46 | -100.37 | 53.91 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.53 | -0.53 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,177.00 | 238.00 | 939.00 |
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
0.00 | -150.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
25.94 | 171.04 | -145.10 |
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-82.01 | -37.72 | -44.30 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.67 | -9.27 | 0.59 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,112.25 | 212.58 | 899.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
44.24 | -63.56 | 107.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
722.95 | 347.35 | 375.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
767.18 | 283.79 | 483.39 |
รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
12.07 | 8.30 | 3.77 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
2.95 | 5.40 | -2.45 |