EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SM 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SM 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 83.67 101.12 -17.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.34 41.52 6.82
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 46.74 55.32 -8.59
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ
    		 0.01 0.06 -0.05
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 3.17 3.59 -0.42
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -0.46 -0.01 -0.45
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.25 0.11 0.14
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.93 4.07 0.86
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -393.33 -364.91 -28.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 56.44 47.96 8.48
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -150.22 -111.16 -39.06
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 2.03 2.03 0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 3.06 -118.03 121.08
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -223.50 -238.79 15.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.77 -0.91 1.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.55 -17.26 4.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 -9.91 9.37
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.00
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 61.91 30.32 31.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.22 0.01 1.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 19.22 23.91 -4.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.81 -10.05 0.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -307.50 -449.84 142.34
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 379.68 346.19 33.49
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.14 -18.34 0.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.04 -121.98 176.03
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -5.42 -6.53 1.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.12 -1.35 1.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.53 0.01 0.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.01 -7.87 2.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -316.45 374.55 -691.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -37.69 -33.38 -4.32
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -82.44 -58.02 -24.42
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -52.54 -45.09 -7.46
    จ่ายเงินปันผล
    		 -44.00 -102.00 58.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -533.13 136.07 -669.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -484.09 6.21 -490.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 518.65 21.17 497.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 34.55 27.38 7.17
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 70.30 39.18 31.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนและสินค้าคงเหลือ
    		 0.21 0.38 -0.16
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 37.59 72.16 -34.57