EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SM 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SM 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 54.35 76.07 -21.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.01 27.23 4.78
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 34.09 25.06 9.03
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.03 -0.01 0.04
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 3.87 2.19 1.69
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -0.08 -0.01 -0.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.25 0.11 0.14
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.29 2.71 0.57
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -259.81 -234.87 -24.94
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 37.42 30.04 7.39
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -94.56 -71.48 -23.08
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 2.59 2.12 0.48
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -8.30 -103.86 95.56
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -135.05 -70.85 -64.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.04 -5.09 5.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.26 -20.97 0.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.88 -11.50 9.62
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.00
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 39.46 17.78 21.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.06 -0.16 1.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 44.90 55.67 -10.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.55 -12.68 1.13
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -182.53 -221.03 38.50
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 251.59 224.59 27.01
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.15 -3.71 -0.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 64.92 -0.15 65.07
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -3.82 -3.91 0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.15 0.01 0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.67 -5.22 1.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -401.79 210.44 -612.23
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.93 -21.86 -3.08
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -54.96 -39.96 -15.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -34.80 -28.25 -6.55
    จ่ายเงินปันผล
    		 -44.00 -102.00 58.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -560.48 18.37 -578.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -499.24 13.00 -512.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 518.65 21.17 497.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 19.41 34.17 -14.76
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 47.61 28.13 19.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนและสินค้าคงเหลือ
    		 0.21 0.30 -0.10
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 34.22 64.66 -30.44