EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SM 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SM 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 22.38 34.06 -11.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.97 13.38 2.59
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 16.00 10.73 5.27
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.03 -0.03 0.06
    ขาดทุนจาก (โอนกลับ) การด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 3.33 -0.44 3.77
    กำไรจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -0.12 0.00
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.25 0.11 0.14
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.64 1.36 0.29
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -129.97 -114.43 -15.54
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 19.50 14.00 5.50
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -50.99 -41.26 -9.73
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 1.41 0.18 1.22
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 15.30 -9.64 24.94
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -92.56 -36.17 -56.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3.64 -1.37 -2.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -34.67 -40.16 5.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.60 -10.25 11.85
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.00 0.00
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 14.88 9.04 5.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.81 -0.04 0.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 42.00 64.32 -22.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.41 -19.13 5.72
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -118.26 -84.48 -33.79
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 126.13 109.23 16.90
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.72 -0.36 -0.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7.15 24.40 -17.25
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -2.69 -1.59 -1.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.12 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.57 -1.66 -0.91
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -418.74 21.63 -440.37
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.89 -11.38 -1.52
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -27.48 -19.98 -7.50
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.20 -13.28 -4.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -477.32 -23.00 -454.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -472.74 -0.27 -472.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 518.65 21.17 497.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 45.90 20.90 25.00
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 24.64 9.92 14.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนและสินค้าคงเหลือ
    		 0.19 0.11 0.08
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 30.43 34.37 -3.94