EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIMAT 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIMAT 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี:
    		 39.83 24.49 15.34
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 15.08 -3.70 18.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 147.14 140.17 6.97
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.28 0.68 0.60
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 6.63 0.63 6.00
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.22
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.40 0.02 4.38
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 -4.44 22.18 -26.62
    ส่วนได้เสียในกำไรของบริษัทร่วม
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.20 0.03 -0.23
    ประมาณการสินค้าเสียหาย
    		 0.02 0.23 -0.20
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.22 0.59 -0.38
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.29 13.28 -12.99
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.71 3.83 -0.12
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 22.48 18.46 4.01
    รายได้ทางการเงิน - ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.07 -3.86 -1.21
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 231.55 220.15 11.40
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -78.46 3.46 -81.92
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -18.30 -99.93 81.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -41.06 -26.84 -14.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 8.72 -9.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 62.19 -54.21 116.39
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 155.49 51.34 104.15
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -22.48 -18.46 -4.01
    เงินสดรับรายได้ทางการเงิน
    		 1.39 0.39 1.00
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.91
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -12.37 -14.82 2.45
    ภาษีเงินได้รับคืนเป็นเงินสด
    		 0.69 1.52 -0.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 115.81 12.09 103.71
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 49.54 -55.54 105.08
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.21 0.73 0.48
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ระบบโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง
    		 -4.80 -10.46 5.66
    และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -150.54 -294.45 143.90
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 1.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
    		 -103.08 -412.22 309.14
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 95.84 102.21 -6.36
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 115.00 161.61 -46.61
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -185.84 -54.58 -131.27
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.38 -14.10 0.72
    หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 30.92 62.54 -31.62
    จ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -11.31 -5.07 -6.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 31.22 252.61 -221.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 43.95 -147.51 191.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 62.73 210.24 -147.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 106.68 62.73 43.95
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 5.27 0.88 4.39
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการรับโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.01 0.24 -0.23
    อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า-สุทธิ เพิ่มขึ้น
    		 8.79 3.86 4.93
    สินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ และหนี้สินตามสัญญาเพิ่มขึ้น
    		 11.85 4.47 7.38
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 8.79 3.86 4.93
    จากการรับชำระลูกหนี้การค้า
    		 21.22
    หักกลบลบหนี้สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นกับเจ้าหนี้การค้า
    		 26.50
    เจ้าหนี้การค้าลดลง
    		 26.50