EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIMAT 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี:
|
99.26 | 66.14 | 33.12 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
23.62 | 12.24 | 11.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
121.81 | 84.48 | 37.33 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.10 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.38 | -0.38 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
3.52 | 12.92 | -9.40 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
1.44 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
9.70 | 1.65 | 8.06 |
ส่วนได้เสียใน(กำไร)ขาดทุนสุทธิของบริษัทร่วม
|
-0.13 | 4.78 | -4.91 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.05 | -0.03 | 0.08 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.36 | 1.63 | 1.73 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.44 | 5.09 | -3.64 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.75 | 2.78 | -0.03 |
(กลับรายการ)การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | -0.19 | |
ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ใช่เงินสด
|
2.14 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
29.60 | 34.70 | -5.11 |
รายได้ทางการเงิน - ดอกเบี้ยรับ
|
-3.61 | -4.13 | 0.52 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
294.95 | 222.54 | 72.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
0.14 | 0.14 | 0.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 0.00 | 5.45 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-145.87 | 28.81 | -174.68 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-79.14 | 412.04 | -491.19 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-30.27 | -34.29 | 4.02 |
เงินสดรับรายได้ทางการเงิน
|
0.28 | 1.40 | -1.12 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-33.17 | -23.70 | -9.47 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
3.81 | 2.52 | 1.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-138.50 | 357.97 | -496.47 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -4.90 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
6.25 | 55.15 | -48.90 |
เงินสดจ่ายระบบโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง
|
-3.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์โครงการภาครัฐ
|
0.00 | -45.06 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.17 | 0.68 | 0.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายใยแก้วนำแสง
|
5.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
166.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-50.81 | -69.42 | 18.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
124.65 | -63.55 | 188.20 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ
|
-21.20 | -43.10 | 21.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ
|
8.70 | 45.60 | -36.90 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง-สุทธิ
|
-187.74 | -140.89 | -46.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
60.00 | 80.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-100.00 | -50.00 | -50.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
23.17 | 73.89 | -50.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-74.96 | -75.59 | 0.63 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.56 | -31.85 | 4.30 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-18.00 | -18.75 | 0.75 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
270.31 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-67.28 | -160.69 | 93.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-81.12 | 133.73 | -214.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
161.71 | 27.98 | 133.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
80.59 | 161.71 | -81.12 |
และอุปกรณ์โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงระหว่างก่อสร้าง
|
1.72 | 2.33 | -0.61 |
เป็นอุปกรณ์โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง
|
0.00 | 284.84 | |
ระหว่างก่อสร้าง
|
0.00 | 5.39 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.69 | 0.00 | |
ที่ดิน อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า-สุทธิ ลดลง
|
0.00 | 31.24 | |
อุปกรณ์โครงข่ายใยแก้วนำแสง-สุทธิ ลดลง
|
0.00 | 6.21 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 76.50 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิ เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 39.16 | |
ขาดทุนสะสมยังไม่ได้จัดสรรลดลง
|
0.00 | 9.10 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียนลดลง
|
0.00 | 92.51 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน - สุทธิเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 81.13 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 2.28 | |
สิทธิการเช่าและหนี้สินตามสัญญาเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
แปลงสภาพหุ้นกู้
|
0.00 | 2.50 | |
ลูกหนี้ค่าสินทรัพย์บริษัทร่วม
|
0.00 | 1.93 | |
ต้นทุนงานค้างจ่ายสำหรับโครงการภาครัฐ
|
0.00 | 15.43 | |
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
|
0.00 | 7.56 | |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 1.26 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิเป็นอุปกรณ์
|
18.94 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิเพิ่มขึ้น
|
26.22 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญา-สุทธิเพิ่มขึ้น
|
24.95 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ลดลง
|
3.74 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า
|
9.98 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
9.98 | 0.00 | |
หักกลบลบหนี้สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นกับเจ้าหนี้การค้า
|
3.22 | 0.00 |