EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIMAT 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
66.14 | 151.45 | -85.31 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -50.39 | |
66140
|
101.06 | 151.45 | |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.24 | 7.36 | 4.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
84.48 | 47.07 | 37.41 |
ค่าตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.97 | |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.10 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.38 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
12.92 | 8.33 | 4.59 |
ที่มีไว้เพื่อจำหน่าย
|
0.00 | 1.25 | |
ส่วนได้เสียใน(กำไร)ขาดทุนสุทธิของบริษัทร่วม
|
4.78 | -0.82 | 5.60 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.04 | -0.01 | -0.02 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.63 | 0.13 | 1.50 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 67.98 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.09 | 7.08 | -1.99 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.78 | 3.65 | -0.86 |
(กลับรายการ)การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
-0.19 | -1.46 | 1.27 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
1.65 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
34.70 | 26.12 | 8.59 |
รายได้ทางการเงิน - ดอกเบี้ยรับ
|
-4.13 | -16.52 | 12.40 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
222.54 | 252.17 | -29.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -50.23 | 50.09 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
135.67 | -387.14 | 522.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.71 | -20.26 | 19.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.89 | -7.52 | 13.41 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
|
4.99 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.00 | 2.40 | 12.60 |
| 8.25 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.81 | 101.59 | -72.78 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
412.04 | -108.99 | 521.03 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-34.29 | -26.03 | -8.26 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.40 | 16.52 | -15.13 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-23.70 | -25.21 | 1.51 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
2.52 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
357.97 | -143.70 | 501.68 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 3.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -26.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.90 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
55.15 | -115.03 | 170.18 |
เงินสดจ่ายระบบโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง
|
0.00 | -9.94 | |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์โครงการภาครัฐ
|
-45.06 | -208.45 | 163.40 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.68 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 9.66 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-69.42 | -26.23 | -43.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-63.55 | -372.88 | 309.33 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ
|
-43.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ
|
45.60 | 10.00 | 35.60 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-140.89 | 337.80 | -478.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
80.00 | 50.00 | 30.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-50.00 | -50.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
73.89 | 427.82 | -353.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-75.59 | -240.45 | 164.86 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.86 | -33.81 | 1.95 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-18.75 | -19.87 | 1.12 |
เงินสดจ่ายชำระไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-160.69 | 471.49 | -632.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
133.73 | -45.09 | 178.82 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.73 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
27.98 | 72.34 | -44.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
161.71 | 27.98 | 133.73 |
และอุปกรณ์โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงระหว่างก่อสร้าง
|
2.33 | 4.23 | -1.90 |
เป็นอุปกรณ์โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง
|
284.84 | 0.00 | |
ระหว่างก่อสร้าง
|
5.39 | 0.00 | |
ที่ดิน อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า-สุทธิ ลดลง
|
31.24 | 0.00 | |
อุปกรณ์โครงข่ายใยแก้วนำแสง-สุทธิ ลดลง
|
6.21 | 0.00 | |
สิทธิการใช้สินทรัพย์-สุทธิ เพิ่มขึ้น
|
76.50 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิ เพิ่มขึ้น
|
39.16 | 0.00 | |
ขาดทุนสะสมยังไม่ได้จัดสรรลดลง
|
9.10 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียนลดลง
|
92.51 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน - สุทธิเพิ่มขึ้น
|
81.13 | 0.00 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
|
2.28 | 0.00 | |
สิทธิการเช่าและหนี้สินตามสัญญาเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
2.17 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -80.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 87.78 | |
รายได้ค้างรับ
|
0.00 | -0.06 | |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
12.02 | 0.00 | |
ยานพาหนะเพิ่มขึ้น - ราคาทุน
|
0.00 | 2.80 | |
เครื่องจักรเพิ่มขึ้น - ราคาทุน
|
0.00 | 13.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 4.75 | |
แปลงสภาพหุ้นกู้
|
2.50 | 0.00 | |
ล้างผลขาดทุนสะสม
|
424.31 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าสินทรัพย์บริษัทร่วม
|
1.93 | 0.00 | |
ต้นทุนงานค้างจ่ายสำหรับโครงการภาครัฐ
|
15.43 | 22.80 | -7.37 |
ตั้งสำรองตามกฎหมายจากกำไรสะสม
|
1.50 | 0.00 | |
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
|
7.56 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
1.26 | 0.00 |