EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIMAT 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
101.06 | -476.30 | 577.36 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.36 | 11.61 | -4.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
47.07 | 80.96 | -33.89 |
ค่าตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.97 | 1.13 | -0.16 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
8.33 | -0.78 | 9.11 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าอุปกรณ์โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง
|
0.00 | 480.00 | |
ตัดจำหน่ายต้นทุนพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
1.25 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิของบริษัทร่วม
|
-0.82 | -0.70 | -0.12 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | -0.09 | 0.08 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | -0.87 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.13 | -0.67 | 0.80 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
67.98 | -18.19 | 86.16 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.08 | 6.47 | 0.60 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.65 | 1.90 | 1.75 |
สำรองการจ่ายที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์(กลับรายการ)
|
-1.46 | 0.89 | -2.35 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
26.12 | 32.95 | -6.83 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-16.52 | -3.12 | -13.40 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
252.17 | 115.19 | 136.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-50.23 | -29.41 | -20.81 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-387.14 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.26 | -47.63 | 27.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.52 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.40 | 0.33 | 2.08 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
101.59 | -79.38 | 180.97 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-108.99 | -40.91 | -68.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.03 | -37.06 | 11.03 |
รับดอกเบี้ย
|
16.52 | 3.79 | 12.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.21 | -8.65 | -16.56 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.91 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-143.70 | -81.92 | -61.78 |
รับเงินปันผล
|
3.13 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
-26.00 | -46.31 | 20.31 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นลดลง
|
0.00 | 1.00 | |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-115.03 | -2.34 | -112.69 |
เงินสดจ่ายระบบโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง
|
-9.94 | -29.40 | 19.45 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์โครงการภาครัฐ
|
-208.45 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.66 | 0.67 | -1.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ
|
9.66 | 19.55 | -9.89 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-25.58 | -7.20 | -18.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
|
-372.88 | -65.03 | -307.85 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 174.77 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
5.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ
|
0.00 | -35.98 | |
รับเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ
|
10.00 | 23.06 | -13.06 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายจากการออกหุ้น
|
0.00 | -0.71 | |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
337.80 | -21.71 | 359.50 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลอื่น
|
50.00 | 60.00 | -10.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลอื่น
|
-50.00 | -85.00 | 35.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
427.82 | 219.89 | 207.93 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-240.45 | -95.63 | -144.82 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-33.81 | -40.38 | 6.57 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-19.87 | -32.00 | 12.13 |
เงินสด(จ่ายชำระ)ได้รับการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-15.00 | 20.00 | -35.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
471.49 | 186.32 | 285.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-45.09 | 39.37 | -84.46 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.73 | -2.64 | 3.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
72.34 | 35.61 | 36.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
27.98 | 72.34 | -44.37 |