EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIMAT 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-464.69 | 2.38 | -467.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
80.96 | 70.85 | 10.11 |
ค่าตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.13 | 1.12 | 0.02 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.78 | 7.58 | -8.36 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าอุปกรณ์โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง
|
480.00 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิของบริษัทร่วม
|
-0.70 | -1.70 | 1.00 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.09 | 0.02 | -0.12 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนอื่น
|
-0.87 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.67 | -4.04 | 3.37 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-18.19 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
6.47 | 14.95 | -8.48 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.90 | 1.14 | 0.75 |
สำรองการจ่ายที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.89 | 1.32 | -0.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
32.95 | 28.08 | 4.87 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.12 | -4.07 | 0.95 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.19 | |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
115.19 | 117.84 | -2.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.41 | -52.49 | 23.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-47.63 | 3.99 | -51.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | -13.77 | 14.09 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-79.38 | -96.17 | 16.78 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-40.91 | -40.59 | -0.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-37.06 | -22.62 | -14.44 |
รับดอกเบี้ย
|
3.79 | 4.07 | -0.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.65 | -21.43 | 12.78 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.91 | 1.65 | -0.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-81.92 | -78.93 | -2.99 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
-46.31 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นลดลง
|
1.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-2.34 | 2.07 | -4.41 |
เงินสดจ่ายระบบโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง
|
-29.40 | -13.96 | -15.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.67 | 8.60 | -7.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
19.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-7.19 | -5.30 | -1.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-65.03 | -8.59 | -56.44 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
174.77 | 118.66 | 56.11 |
เงินสดรับจากการจองซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1.63 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ
|
-35.98 | -21.00 | -14.98 |
รับเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ
|
23.06 | 39.09 | -16.03 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายจากการออกหุ้น
|
-0.71 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-21.71 | 69.09 | -90.80 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลอื่น
|
60.00 | 149.00 | -89.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลอื่น
|
-85.00 | -249.00 | 164.00 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
219.89 | 80.00 | 139.89 |
จ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-95.63 | -81.36 | -14.27 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-40.38 | -42.96 | 2.58 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
|
-32.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
186.32 | 63.15 | 123.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
39.36 | -24.36 | 63.72 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.64 | 0.12 | -2.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
35.61 | 59.85 | -24.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
72.34 | 35.61 | 36.73 |