EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIMAT 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
2.38 | -3.21 | 5.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.85 | 63.96 | 6.89 |
ค่าตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.12 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
7.58 | 2.34 | 5.24 |
ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิของบริษัทร่วม
|
-1.70 | -1.32 | -0.38 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | -0.13 | 0.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.04 | 0.18 | -4.22 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
14.95 | 5.04 | 9.91 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.14 | 0.88 | 0.27 |
สำรองการจ่ายที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.32 | 1.06 | 0.27 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
28.08 | 22.82 | 5.26 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.07 | -3.19 | -0.88 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
0.19 | 1.83 | -1.64 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
117.84 | 90.24 | 27.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-52.49 | 42.96 | -95.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.99 | -149.56 | 153.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.77 | 0.36 | -14.13 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-96.17 | 100.67 | -196.83 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-40.59 | 84.67 | -125.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.62 | -24.10 | 1.49 |
รับดอกเบี้ย
|
4.07 | 3.19 | 0.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.43 | -14.35 | -7.09 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.65 | 3.35 | -1.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-78.93 | 52.76 | -131.69 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
2.07 | -26.09 | 28.16 |
เงินสดจ่ายระบบโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง
|
-13.96 | -5.14 | -8.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
8.60 | 5.04 | 3.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-5.30 | -37.64 | 32.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-8.59 | -63.82 | 55.23 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
118.66 | 1.79 | 116.87 |
เงินสดรับจากการจองซื้อหุ้นสามัญ
|
1.63 | 3.00 | -1.37 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ
|
-21.00 | -18.00 | -3.00 |
รับเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ
|
39.09 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
69.09 | -48.76 | 117.85 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลอื่น
|
149.00 | 135.00 | 14.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลอื่น
|
-249.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
80.00 | 19.04 | 60.96 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-81.36 | -53.70 | -27.66 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-42.96 | -24.00 | -18.97 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.32 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
63.15 | 14.05 | 49.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-24.36 | 3.00 | -27.36 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.12 | -1.14 | 1.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
59.85 | 57.99 | 1.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
35.61 | 59.85 | -24.24 |