EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIMAT 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIMAT 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -1.91 -64.87 62.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 63.96 51.57 12.39
    ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิของบริษัทร่วม
    		 -1.32 -3.15 1.83
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.13 0.14 -0.27
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.18 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.04 1.26 3.78
    หรือมูลค่าลดลง (กลับรายการ)
    		 2.34 -1.10 3.44
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.49 2.40 -0.91
    สำรองการจ่ายที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.06 0.82 0.24
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 22.82 28.57 -5.75
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3.19 -3.21 0.02
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 1.83 0.00
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 92.16 12.43 79.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 42.96 21.99 20.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -149.56 -26.60 -122.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 -0.42 0.78
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 98.75 -28.06 126.81
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 84.67 -20.66 105.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.10 -28.56 4.45
    รับดอกเบี้ย
    		 3.19 3.21 -0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.35 -12.85 -1.50
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 3.35 4.19 -0.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 52.76 -54.66 107.42
    รับเงินปันผล
    		 0.00 1.80
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -26.09 -14.24 -11.85
    เงินสดจ่ายระบบโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง
    		 -5.14 -8.84 3.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 5.04 0.39 4.66
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -37.64 -10.50 -27.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
    		 -63.82 -31.40 -32.42
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1.79 103.16 -101.37
    เงินสดรับจากการจองซื้อหุ้นสามัญ
    		 3.00 3.69 -0.69
    รับเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ
    		 0.00 15.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ
    		 -18.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายจากการออกหุ้น
    		 0.00 -0.78
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -48.76 14.80 -63.56
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลอื่น
    		 135.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 19.04 4.16 14.88
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -53.70 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -24.00 -9.41 -14.59
    เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
    		 -0.32 -7.71 7.39
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 14.05 122.90 -108.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 3.00 36.84 -33.84
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.14 -3.62 2.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 57.99 24.77 33.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 59.85 57.99 1.86