EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIMAT 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIMAT 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -64.87 -49.14 -15.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.57 42.88 8.70
    ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิของบริษัทร่วม
    		 -3.15 -2.85 -0.31
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.14 -0.20 0.34
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 1.26 -5.83 7.08
    หรือมูลค่าลดลง (กลับรายการ)
    		 -1.10 2.15 -3.25
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.40 1.42 0.99
    สำรองการจ่ายที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.82 1.38 -0.56
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 28.57 20.07 8.50
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3.21 -3.56 0.35
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 12.43 6.51 5.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 21.99 -28.29 50.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -26.60 -68.94 42.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 -4.80 4.38
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -28.06 39.31 -67.37
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -20.66 -56.21 35.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.56 -20.07 -8.48
    รับดอกเบี้ย
    		 3.21 3.56 -0.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.85
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 4.19 0.23 3.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -54.66 -72.49 17.83
    รับเงินปันผล
    		 1.80 1.20 0.60
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -14.24 -12.26 -1.98
    เงินสดจ่ายระบบโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง
    		 -8.84 -38.62 29.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.39 0.06 0.33
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -10.50 -77.23 66.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
    		 -31.40 -126.86 95.46
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 103.16 103.48 -0.33
    เงินสดรับจากการจองซื้อหุ้นสามัญ
    		 3.69
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายจากการออกหุ้น
    		 -0.78
    เงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 15.00 -7.72 22.72
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) -สุทธิ
    		 14.80 106.10 -91.30
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4.16 -23.84 28.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.41 -1.94 -7.47
    เงินปันผลจ่าย
    		 -7.71 -3.36 -4.35
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 122.90 172.72 -49.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 36.84 -26.63 63.47
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -3.62 -1.78 -1.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 24.77 53.18 -28.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 57.99 24.77 33.22