EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIMAT 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIMAT 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -49.14 43.46 -92.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.88 33.18 9.70
    ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิของบริษัทร่วม
    		 -2.85 -2.14 -0.71
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.20 2.29 -2.49
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.19 0.19 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -5.83 1.03 -6.85
    หรือมูลค่าลดลง
    		 2.15 0.62 1.53
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.42 1.41 0.00
    สำรองการจ่ายที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.38 1.14 0.24
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 20.07 18.62 1.46
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3.56 -1.41 -2.15
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6.51 95.03 -88.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -28.29 218.43 -246.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -68.94 -36.04 -32.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.80 -0.80 -4.00
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 39.31 -162.39 201.70
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -56.21 114.24 -170.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.07 -18.63 -1.44
    รับดอกเบี้ย
    		 3.56 1.48 2.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.23 -9.60 9.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -72.49 87.48 -159.98
    รับเงินปันผล
    		 1.20
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -12.26 9.33 -21.59
    เงินสดจ่ายระบบโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง
    		 -38.62 -21.36 -17.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.06 0.39 -0.34
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -77.23 -10.14 -67.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
    		 -126.86 -17.73 -109.13
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 103.48 137.96 -34.47
    เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -7.72 -0.63 -7.09
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) -สุทธิ
    		 106.10 -121.18 227.27
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -23.84 -60.40 36.56
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.94 -4.99 3.05
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3.36 -13.75 10.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 172.72 -51.66 224.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -26.63 18.09 -44.72
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.78 -0.26 -1.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 53.18 35.35 17.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 24.77 53.18 -28.41