EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIMAT 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIMAT 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 43.46 114.82 -71.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.18 20.64 12.54
    ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิของบริษัทร่วม
    		 -2.14 -1.98 -0.16
    ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.29 -0.04 2.33
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.19 -4.08 4.28
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -3.35
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.03 8.57 -7.55
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพหรือมูลค่าลดลง
    		 0.62 2.92 -2.30
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.41 0.42 0.99
    สำรองการจ่ายที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.14 3.42 -2.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.62 14.86 3.76
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.41 -3.37 1.97
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 95.03 156.18 -61.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 218.43 -132.12 350.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -36.04 1.98 -38.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.80 -0.09 -0.71
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -162.39 132.22 -294.61
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 114.24 158.17 -43.94
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.63 -37.53 18.90
    รับดอกเบี้ย
    		 1.48 3.34 -1.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.60 -17.05 7.46
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 87.48 106.93 -19.45
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 9.33 -18.37 27.70
    เงินสดจ่ายระบบโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง
    		 -21.36 -113.43 92.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.39 23.84 -23.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 4.04
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -10.14 -10.10 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
    		 -17.73 -111.24 93.51
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 137.96 0.00 137.95
    เงินสดรับจากการจองซื้อหุ้นสามัญ
    		 1.00 0.27 0.73
    เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.63
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -121.18 -47.61 -73.56
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -60.40 59.84 -120.24
    เงินสดรับจากกรรมการเพื่อค้ำประกันลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย
    		 10.33
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.99 -2.39 -2.61
    เงินปันผลจ่าย
    		 -13.75 -1.86 -11.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -51.66 8.25 -59.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 18.09 3.93 14.16
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.26 0.59 -0.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 35.35 30.83 4.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 53.18 35.35 17.83