EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIMAT 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIMAT 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 52.04 43.56 8.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.82 14.47 4.35
    ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิของบริษัทร่วม
    		 -3.18 -3.78 0.60
    ประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.63
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 0.12 -0.04
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 28.94 -0.06 28.99
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพหรือมูลค่าลดลง
    		 3.73 9.65 -5.93
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.00 0.81 0.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.51 -2.34 17.85
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3.01 24.17 -27.18
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 114.56 86.62 27.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -95.22 207.52 -302.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.93 116.29 -130.21
    เงินมัดจำ
    		 -0.24 0.92 -1.16
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.16 -118.95 116.80
    เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 3.02 292.40 -289.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.04 -25.90 18.85
    รับดอกเบี้ย
    		 3.01 2.34 0.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.67 -14.09 5.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.68 254.75 -264.43
    รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 2.00 2.42 -0.42
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.71
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -10.97 -14.68 3.71
    เงินสดจ่ายระบบโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงเพื่อให้เช่า
    		 -297.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.23
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -27.59 -27.20 -0.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
    		 -332.44 -41.35 -291.09
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 83.10 27.90 55.20
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 71.87 -246.67 318.54
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 224.58
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -4.11 -4.81 0.70
    เงินปันผลจ่าย
    		 -12.47 -3.94 -8.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 362.98 -227.13 590.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
    		 20.86 -13.73 34.59
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.41 0.63 -1.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 10.38 23.48 -13.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 30.83 10.38 20.45