EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIMAT 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIMAT 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 36.67 17.79 18.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.79 17.10 -0.31
    ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิของบริษัทร่วม
    		 -3.86 -0.33 -3.53
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.73 -0.02 -0.70
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.04 0.00 -0.04
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.48
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพหรือมูลค่าลดลง
    		 0.53 0.23 0.29
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.13 -1.74 0.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.29 0.56 2.73
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 52.00 33.58 18.41
    ลูกหนี้การค้า
    		 -169.63 36.01 -205.64
    รายได้ค้างรับ
    		 -7.40 0.55 -7.96
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 31.59 -6.73 38.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.41 5.55 4.86
    เงินมัดจำ
    		 0.12 -0.33 0.46
    เจ้าหนี้การค้า
    		 88.58 -17.54 106.12
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 0.79 -0.14 0.93
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.65 0.61 -1.26
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลที่เกี่ยวข้อง
    		 9.19
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.10 -3.60 3.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.87 -1.81 -0.06
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.22 46.16 -32.93
    รับดอกเบี้ย
    		 1.25 1.55 -0.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.70 -0.56 -2.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.39 -3.28 0.89
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9.38 43.88 -34.49
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -1.91
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 8.32 -8.44 16.76
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -25.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.21 0.45 -0.24
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -4.49 -17.93 13.43
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.32 -0.10 -1.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
    		 -24.42 -41.33 16.91
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -15.97
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -4.01 -2.87 -1.14
    เงินปันผลจ่าย
    		 -7.50 -21.73 14.23
    เงินสดรับค่าหุ้นจากบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.55 4.80 -4.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -26.93 -19.80 -7.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง – สุทธิ
    		 -41.97 -17.26 -24.71
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 65.13 82.39 -17.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 23.48 65.13 -41.64