EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIMAT 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
17.79 | 36.55 | -18.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.10 | 15.06 | 2.04 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | -0.25 | 0.22 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.11 | 0.10 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) มูลค่าสินค้าลดลง
|
0.23 | -0.24 | 0.47 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.56 | 1.27 | -0.71 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.74 | -0.25 | -1.49 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
33.91 | 51.35 | -17.44 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
36.09 | -6.04 | 42.14 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.09 | 2.32 | -2.41 |
รายได้ค้างรับ
|
0.55 | 5.65 | -5.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.73 | -2.16 | -4.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.55 | -6.65 | 12.21 |
เงินมัดจำ
|
-0.33 | 2.37 | -2.71 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-18.23 | 28.53 | -46.76 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.69 | -5.67 | 6.36 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-0.14 | 2.41 | -2.55 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.61 | 0.02 | 0.59 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.60 | 2.90 | -6.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.81 | 1.22 | -3.03 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
46.49 | 76.56 | -30.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.56 | -1.31 | 0.75 |
รับดอกเบี้ย
|
1.55 | 0.34 | 1.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.28 | -14.52 | 11.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44.21 | 61.07 | -16.86 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-8.44 | -4.04 | -4.40 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-15.64 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.45 | 0.31 | 0.14 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์โปรแกรม
|
-18.03 | -3.12 | -14.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
|
-41.67 | -6.85 | -34.82 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.87 | -7.30 | 4.42 |
เงินปันผลจ่าย
|
-21.73 | -35.72 | 14.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.60 | 14.73 | -39.33 |
ทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
4.80 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
|
-17.26 | 68.95 | -86.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
82.39 | 13.43 | 68.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
65.13 | 82.39 | -17.26 |