EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIMAT 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
|
83.12 | 51.72 | 31.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
21.51 | 16.85 | 4.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
91.73 | 58.91 | 32.82 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.10 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
3.97 | 3.40 | 0.57 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
1.44 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
10.09 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียในขาดทุนสุทธิของบริษัทร่วม
|
0.15 | 4.74 | -4.59 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.73 | -0.05 | 0.78 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.59 | 1.19 | 2.40 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.97 | 2.57 | -1.60 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.55 | 2.09 | 0.46 |
กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.24 | 0.00 | |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.12 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ใช่เงินสด
|
2.14 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
26.13 | 19.60 | 6.54 |
รายได้ทางการเงิน - ดอกเบี้ยรับ
|
-2.67 | -1.14 | -1.53 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
244.21 | 160.09 | 84.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.47 | -272.60 | 287.08 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-200.97 | 161.14 | -362.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.66 | 8.36 | -40.02 |
| 0.00 | 2.14 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ
|
-21.20 | -23.00 | 1.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ
|
8.70 | 30.00 | -21.30 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-156.74 | 98.23 | -254.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
60.00 | 70.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-75.00 | -20.00 | -55.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
23.17 | 81.45 | -58.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-63.48 | -54.89 | -8.60 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.22 | -24.64 | 8.42 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
270.31 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
23.53 | 157.16 | -133.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-12.06 | 12.59 | -24.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
161.71 | 27.98 | 133.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
149.65 | 40.57 | 109.08 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
|
1.33 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็น อุปกรณ์ อุปกรณ์ระบบโครงข่าย
|
0.00 | 12.81 | |
โอนสินค้าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.69 | 0.00 | |
อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า - สุทธิ ลดลง
|
0.00 | 31.24 | |
อุปกรณ์โครงข่ายใยแก้วนำแสง - สุทธิ ลดลง
|
0.00 | 6.21 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 76.50 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 39.16 | |
ลูกหนี้ค่าสินทรัพย์บริษัทร่วม
|
0.00 | 1.93 | |
ต้นทุนงานค้างจ่ายสำหรับโครงการภาครัฐ
|
0.00 | 10.63 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ เป็นอุปกรณ์และส่วนปรับปรุง
|
8.93 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ เป็นอุปกรณ์โครงข่าย
|
5.43 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิเพิ่มขึ้น
|
16.78 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญา - สุทธิเพิ่มขึ้น
|
15.52 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์
|
2.35 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
9.98 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
9.98 | 0.00 | |
หักกลบลบหนี้สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นกับเจ้าหนี้การค้า
|
3.22 | 0.00 |