EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIMAT 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
66.41 | 39.56 | 26.86 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.82 | 9.86 | 5.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
60.69 | 36.33 | 24.36 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.10 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
5.88 | -1.27 | 7.15 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-7.68 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียใน(กำไร)ขาดทุนสุทธิของบริษัทร่วม
|
-0.08 | 4.65 | -4.73 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.11 | 0.03 | 0.08 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.65 | 1.48 | 2.18 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.84 | 1.28 | -0.44 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.68 | 1.39 | 0.29 |
กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.24 | 0.00 | |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.09 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 0.00 | |
ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ใช่เงินสด
|
2.14 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
19.56 | 10.96 | 8.60 |
รายได้ทางการเงิน - ดอกเบี้ยรับ
|
-1.84 | -1.12 | -0.72 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
165.97 | 103.34 | 62.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.27 | -1.46 | -12.81 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-133.31 | -142.77 | 9.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-36.84 | 8.39 | -45.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.51 | 5.70 | -4.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.43 | -5.17 | 6.60 |
| 0.00 | 1.46 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ
|
-21.20 | -23.00 | 1.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ
|
8.70 | 29.00 | -20.30 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-69.05 | 25.20 | -94.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
60.00 | 64.80 | -4.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-75.00 | -20.00 | -55.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
15.00 | 81.45 | -66.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-41.97 | -36.70 | -5.26 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.47 | -16.53 | 5.07 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
225.92 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
84.94 | 104.22 | -19.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-125.38 | 1.75 | -127.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
161.71 | 27.98 | 133.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
36.33 | 29.73 | 6.59 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
|
0.49 | 6.30 | -5.81 |
เป็นอุปกรณ์โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง
|
12.30 | 167.00 | -154.70 |
ระหว่างก่อสร้าง
|
0.00 | 5.39 | |
โอนสินค้าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.69 | 0.00 | |
อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า - สุทธิ ลดลง
|
0.00 | 31.24 | |
อุปกรณ์โครงข่ายใยแก้วนำแสง - สุทธิ ลดลง
|
0.00 | 6.21 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 76.50 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 39.16 | |
สิทธิการเช่าและหนี้สินตามสัญญาเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
0.00 | 7.87 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ เป็นอุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
|
6.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ เป็นอุปกรณ์โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง
|
5.45 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ และหนี้สินตามสัญญา-สุทธิเพิ่มขึ้น
|
9.05 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.40 | |
แปลงสภาพหุ้นกู้
|
0.00 | 2.50 | |
ล้างผลขาดทุนสะสม
|
0.00 | 424.31 | |
ลูกหนี้ค้างรับค่าสินทรัพย์บริษัทร่วม
|
0.00 | 1.93 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อเป็นค่าตอบแทนกรรมการ
|
5.07 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนลดลง
|
2.93 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์
|
4.35 | 0.00 | |
สำรองตามกฎหมาย
|
1.20 | 0.00 |