EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIMAT 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
|
26.27 | 33.72 | -7.45 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.36 | 6.34 | 2.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.66 | 15.41 | 14.25 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
1.98 | 1.10 | 0.87 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 1.04 | |
ส่วนได้เสียในขาดทุนสุทธิของบริษัทร่วม
|
0.11 | 3.03 | -2.93 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.31 | 0.11 | 0.19 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.40 | 0.31 | -0.71 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-0.50 | 0.33 | -0.83 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.76 | 0.70 | 0.06 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (กลับรายการ)
|
-1.02 | 0.06 | -1.08 |
ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ใช่เงินสด
|
2.14 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.43 | 3.56 | 4.87 |
รายได้ทางการเงิน - ดอกเบี้ยรับ
|
-0.91 | -0.48 | -0.43 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
75.18 | 65.23 | 9.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.57 | -31.63 | 23.06 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-65.85 | -65.22 | -0.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.72 | -13.30 | -5.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.52 | 4.82 | -3.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 3.63 | -3.33 |
| 0.00 | 2.14 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-34.44 | 69.14 | -103.58 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-50.58 | 32.68 | -83.26 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7.94 | -3.63 | -4.31 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.51 | -0.42 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.21 | -1.34 | 1.12 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-58.65 | 28.22 | -86.86 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำที่ดิน
|
0.00 | -8.86 | |
เงินสดจ่ายระบบโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์โครงการภาครัฐ
|
0.00 | -17.81 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.81 | 0.09 | 2.71 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-9.50 | -4.15 | -5.35 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
2.19 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-4.50 | -27.72 | 23.22 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ
|
-8.20 | -14.00 | 5.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ
|
8.70 | 16.00 | -7.30 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-66.68 | 71.15 | -137.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
35.00 | 25.00 | 10.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-10.00 | -10.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 7.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.90 | -21.70 | 0.80 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.46 | -8.15 | 1.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-68.54 | 65.30 | -133.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-131.68 | 65.80 | -197.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
161.71 | 27.98 | 133.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
30.03 | 93.78 | -63.75 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
|
0.40 | 5.86 | -5.45 |
เป็นอุปกรณ์โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง
|
12.30 | 65.79 | -53.49 |
ระหว่างก่อสร้าง
|
0.00 | 5.39 | |
อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า - สุทธิ ลดลง
|
0.00 | 31.24 | |
อุปกรณ์โครงข่ายใยแก้วนำแสง - สุทธิ ลดลง
|
0.00 | 6.21 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 76.50 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 39.16 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ -สุทธิ และหนี้สินตามสัญญาเพิ่มขึ้น
|
2.20 | 1.57 | 0.63 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ เป็นอุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
|
6.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ เป็นอุปกรณ์โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง
|
6.84 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 4.90 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อเป็นค่าตอบแทนกรรมการ
|
5.07 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนลดลง
|
2.93 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
10.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
1.46 | 0.00 |