EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
288.43 | 481.80 | -193.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
126.16 | 125.95 | 0.21 |
หนี้สูญ
|
0.05 | 0.43 | -0.38 |
(โอนกลับ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้า
|
0.01 | -0.60 | 0.60 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
21.36 | 23.99 | -2.64 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.15 | 0.07 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.27 | 8.52 | -0.25 |
เงินปันผลรับ
|
-4.46 | -7.21 | 2.75 |
รายได้ทางการเงิน
|
-74.70 | -85.63 | 10.93 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
365.05 | 596.70 | -231.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.86 | 17.32 | 0.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.87 | 7.12 | -4.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.83 | -19.36 | -0.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | 2.29 | -1.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-102.77 | -58.05 | -44.72 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
68.78 | 16.74 | 52.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.71 | -4.37 | -2.33 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.66 | -2.31 | -2.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.96 | 3.15 | -1.19 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
323.24 | 559.23 | -235.99 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.21 | 2.72 | -1.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-140.73 | -62.29 | -78.44 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
183.72 | 499.66 | -315.94 |
| 7.21 | 4.46 | 2.75 | |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น - เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
206.77 | -737.00 | 943.77 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
70.68 | 66.74 | 3.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-35.90 | -46.69 | 10.79 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.55 | -1.07 | 0.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.26 | -0.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
245.71 | -759.48 | 1,005.19 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
|
-130.00 | -130.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-130.00 | -130.00 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
60.86 | 15.38 | 45.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
360.29 | -374.44 | 734.72 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.43 | -35.47 | 33.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
521.56 | 1,488.17 | -966.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
879.42 | 1,078.27 | -198.85 |