EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
496.62 | 352.72 | 143.90 |
รายได้อื่น
|
11.84 | 2.23 | 9.61 |
รวมรายได้
|
508.46 | 364.51 | 143.95 |
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
|
176.62 | 128.47 | 48.15 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
32.53 | 25.78 | 6.75 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
134.95 | 110.31 | 24.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.69 | 43.29 | -1.61 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.98 | ||
โอนกลับขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้า
|
-0.63 | -0.49 | -0.14 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
40.92 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
429.06 | 307.37 | 121.69 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
79.40 | 57.14 | 22.26 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.75 | -10.47 | -1.28 |
รายได้ทางการเงิน
|
23.91 | 13.18 | 10.72 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
91.56 | 59.85 | 31.70 |
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-25.31 | 2.51 | -27.82 |
กำไรสำหรับงวด
|
66.25 | 62.36 | 3.88 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
69.20 | 163.48 | -94.28 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
69.20 | 163.48 | -94.28 |
เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-34.58 | -53.66 | 19.08 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-34.58 | -53.66 | 19.08 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
34.63 | 109.82 | -75.20 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
100.87 | 172.19 | -71.32 |
| -9.75 | 2.57 | -12.32 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
66.15 | 60.43 | 5.71 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.10 | 1.93 | -1.83 |
66246
|
62.36 | ||
100873
|
172.19 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
357.78 | -65.65 | 423.43 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
388.49 | -66.72 | 455.21 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
285.67 | -65.64 | 351.30 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-52.00 | -71.91 | 19.91 |
285665
|
-65.64 | ||
375160
|
127.93 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้สูญ
|
0.06 | ||
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.06 | -0.30 | 0.25 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.62 | -0.19 | -0.43 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.87 | 6.21 | 1.67 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
558.05 | 66.28 | 491.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
30.31 | -43.77 | 74.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.13 | 2.60 | -2.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.51 | -16.76 | -1.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.72 | -8.64 | 4.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-36.02 | 10.58 | -46.60 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-22.24 | 58.49 | -80.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.50 | 9.31 | -18.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.30 | -1.24 | 2.53 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
490.05 | 72.17 | 417.88 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.25 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.55 | -5.15 | 1.61 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
488.75 | 67.02 | 421.73 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น - เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1,917.09 | 591.40 | -2,508.49 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
37.92 | 10.72 | 27.21 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
42.06 | 46.12 | -4.06 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-71.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-66.00 | -4.27 | -61.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -0.35 | 0.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.62 | 0.19 | 0.43 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,973.81 | 649.00 | -2,622.81 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
-18.77 | ||
จ่ายเงินคืนทุนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-73.92 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-92.70 | ||
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.34 | -12.40 | 22.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,567.41 | 703.61 | -2,271.02 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
51.32 | 84.99 | -33.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,745.22 | 1,352.19 | 1,393.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,229.12 | 2,140.80 | -911.68 |