EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
429.77 | 181.56 | 248.21 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
15.22 | 12.99 | 2.23 |
รายได้อื่น
|
3.38 | 5.01 | -1.62 |
รวมรายได้
|
448.38 | 199.55 | 248.82 |
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
|
140.66 | 82.55 | 58.12 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
30.21 | 21.04 | 9.17 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
132.55 | 92.33 | 40.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.24 | 44.10 | -3.86 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้า
|
-0.57 | -0.08 | -0.49 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.27 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
343.36 | 239.93 | 103.43 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
105.02 | -40.38 | 145.40 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-12.50 | -11.07 | -1.44 |
รายได้ทางการเงิน
|
22.61 | 9.13 | 13.48 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
115.13 | -42.32 | 157.45 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.96 | -1.06 | -11.90 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
102.17 | -43.38 | 145.55 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
76.89 | 114.13 | -37.24 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
76.89 | 114.13 | -37.24 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-65.68 | 4.47 | -70.15 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-65.68 | 4.47 | -70.15 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
11.21 | 118.60 | -107.39 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
113.38 | 75.22 | 38.16 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
101.99 | -44.86 | 146.84 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.18 | 1.48 | -1.29 |
102171
|
-43.38 | ||
| 0.00 | 3.80 | ||
113381
|
75.22 | 71.42 | |
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
219419
|
-128.00 | ||
274287
|
-44.26 | ||
หนี้สูญ
|
0.06 | 0.00 | |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.06 | -0.30 | 0.25 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.21 | -0.16 | -0.05 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.25 | 4.14 | 1.11 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -3.80 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
394.46 | -34.31 | 428.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
48.02 | -12.69 | 60.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.25 | 1.53 | -1.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.89 | -4.80 | -12.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.56 | -0.36 | 2.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-48.52 | 24.59 | -73.11 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-47.02 | -34.07 | -12.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.61 | 39.61 | -48.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.72 | -2.30 | 3.02 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
316.79 | -25.22 | 342.02 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.25 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.78 | -3.74 | 1.96 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
317.26 | -28.97 | 346.23 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น - เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1,693.76 | 105.00 | -1,798.76 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
32.14 | 4.67 | 27.47 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
42.06 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-30.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-44.45 | -0.98 | -43.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.35 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.21 | 0.16 | 0.05 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,694.73 | 112.30 | -1,807.03 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
-18.77 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.77 | 0.00 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.28 | -8.10 | 14.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,389.96 | 75.24 | -1,465.20 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
25.85 | 30.56 | -4.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,745.22 | 1,352.19 | 1,393.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,381.11 | 1,457.99 | -76.89 |
zero
|