EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
123.14 | 74.96 | 48.18 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.04 | 1.38 | -1.34 |
รายได้อื่น
|
3.23 | 0.69 | 2.54 |
รวมรายได้
|
126.41 | 77.04 | 49.37 |
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
|
67.55 | 59.99 | 7.56 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
17.98 | 13.99 | 3.99 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
78.71 | 66.23 | 12.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.62 | 51.71 | -7.09 |
โอนกลับขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้า
|
-0.03 | -0.12 | 0.09 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
208.83 | 191.80 | 17.03 |
ขาดทุนจากการดำเนินงาน
|
-82.42 | -114.76 | 32.35 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-9.09 | -3.45 | -5.64 |
รายได้ทางการเงิน
|
7.26 | 7.56 | -0.30 |
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-84.25 | -110.65 | 26.40 |
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-0.37 | 26.63 | -27.00 |
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-84.62 | -84.03 | -0.59 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-12.14 | 93.85 | -105.99 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
-12.14 | 93.85 | -105.99 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-22.72 | 34.67 | -57.39 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-22.72 | 34.67 | -57.39 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-34.86 | 128.52 | -163.38 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-119.48 | 44.49 | -163.97 |
| -0.20 | 2.56 | -2.76 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-84.63 | -84.02 | -0.61 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
-84618
|
-84.03 | ||
-119479
|
44.49 | ||
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.30 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.16 | -0.03 | -0.13 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.07 | 1.89 | 0.18 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-36.22 | -61.30 | 25.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.38 | 8.40 | -9.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.17 | 1.58 | -0.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.81 | 3.66 | -6.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.06 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-24.79 | -8.69 | -16.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.08 | -8.29 | 20.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.17 | -2.05 | -0.12 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-54.28 | -67.41 | 13.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.57 | -1.24 | 0.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-54.85 | -68.64 | 13.80 |
เงินฝากประจำสถาบันการเงินลดลง
|
50.00 | 59.00 | -9.00 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
2.86 | 2.57 | 0.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
-0.29 | -1.21 | 0.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.35 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.16 | 0.03 | 0.13 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
52.38 | 60.40 | -8.02 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.49 | 1.21 | -0.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1.98 | -7.04 | 5.06 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-5.73 | 29.46 | -35.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,352.19 | 1,162.61 | 189.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,344.49 | 1,185.04 | 159.45 |