EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGC 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGC 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน) กำไรสำหรับปี
    		 -2,275.28 667.24 -2,942.52
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -559.31 134.49 -693.80
    ดอกเบี้ยรับจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
    		 -2,089.38 -2,399.08 309.70
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 592.72 600.22 -7.49
    ค่าเสื่อมราคา
    		 25.22 19.83 5.39
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.96 0.59 0.37
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3,770.82 395.21 3,375.61
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
    		 22.65 6.87 15.78
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.37 4.01 1.36
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 1.18 -1.18
    ดอกเบี้ยรับอื่น
    		 -7.72 -0.23 -7.49
    -513948065
    		 -569.67
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 524.67 -547.41 1,072.08
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -1,990.13 -3,563.42 1,573.29
    ลูกหนี้อื่น
    		 -146.53 149.01 -295.54
    รายได้ค้างรับ
    		 4.15 13.90 -9.75
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -165.34 -45.92 -119.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -0.07 0.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.53 -0.45 -0.08
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -398.05 -706.39 308.34
    เงินอุดหนุนค่าดอกเบี้ยรอการรับรู้
    		 -10.82 -83.24 72.42
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -38.88 -3.00 -35.88
    เงินประกันพนักงาน
    		 11.47 0.94 10.53
    จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.30 -0.06 -5.24
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -2,729.15 -5,355.78 2,626.63
    รับดอกเบี้ยจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
    		 2,018.56 2,379.53 -360.97
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -92.11 -104.92 12.80
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -802.70 -3,081.17 2,278.46
    		0.00
    รับดอกเบี้ยรับอื่น
    		 7.72 0.23 7.49
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -8.98 -14.08 5.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.26 -2.15 -6.11
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.52 -16.00 6.48
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ - สุทธิ
    		 0.00 3,112.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -359.69 -441.00 81.31
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -591.16 -598.93 7.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 55.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -69.39 -9.94 -59.46
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
    		 0.00 7,718.84
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
    		 -1,100.00 -4,009.26 2,909.26
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.68 -14.78 -4.90
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,139.93 5,811.94 -7,951.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -2,952.15 2,714.78 -5,666.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 3,106.14 391.37 2,714.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 154.00 3,106.14 -2,952.15