EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGC 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
238.54 | 83.43 | 155.11 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
83.40 | 24.42 | 58.99 |
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-2,024.00 | -1,280.80 | -743.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
269.85 | 430.22 | -160.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.75 | 17.59 | -4.84 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.99 | 1.68 | 1.32 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1,040.42 | 373.31 | 667.11 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.38 | 3.37 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
4.49 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
5.49 | 2.87 | 2.62 |
ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-4.00 | -6.40 | 2.41 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.34 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
1.28 | 0.12 | 1.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.36 | 0.00 | |
-357385
|
-350.21 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2,816.00 | -899.01 | -1,916.99 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
1,917.97 | 1,070.67 | 847.31 |
ลูกหนี้อื่น
|
-161.57 | -3.81 | -157.76 |
รายได้ค้างรับ
|
-26.68 | -14.58 | -12.10 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
94.97 | 20.67 | 74.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | -0.02 | -0.79 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-68.90 | -51.32 | -17.57 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-4.12 | -41.07 | 36.95 |
เงินประกันพนักงาน
|
0.42 | -5.36 | 5.78 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-1,421.82 | -274.04 | -1,147.78 |
| 2.57 | |||
รับดอกเบี้ยจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
2,010.10 | 1,232.86 | 777.24 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.62 | -1.62 | 1.00 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-7.92 | -0.61 | -7.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
579.74 | 956.59 | -376.85 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-1.33 | -2.89 | 1.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.47 | -16.35 | 12.88 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
2.69 | 3.58 | -0.88 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.84 | -15.66 | 14.82 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 3,860.27 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
3,150.00 | 300.00 | 2,850.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
-4,239.13 | -3,400.00 | -839.13 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.28 | -12.10 | 2.82 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
394.56 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-263.67 | -429.18 | 165.52 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-967.49 | 319.00 | -1,286.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-388.59 | 1,259.93 | -1,648.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
920.83 | 154.00 | 766.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
532.24 | 1,413.93 | -881.68 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.23 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
1.50 | 0.00 |