EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
|
-2,278.65 | 467.02 | -2,745.67 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-563.53 | 103.09 | -666.62 |
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-1,660.49 | -1,636.53 | -23.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
446.95 | 417.96 | 28.99 |
ค่าเสื่อมราคา
|
18.51 | 14.18 | 4.33 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.67 | 0.42 | 0.25 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3,612.22 | 214.28 | 3,397.94 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
16.73 | 6.87 | 9.86 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.56 | 3.01 | 1.55 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 1.14 | -1.14 |
ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-5.18 | -0.06 | -5.12 |
-408200
|
-408.62 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
418.99 | -1,728.11 | 2,147.10 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-1,152.92 | -2,490.18 | 1,337.25 |
ลูกหนี้อื่น
|
-141.31 | 54.31 | -195.61 |
รายได้ค้างรับ
|
7.67 | -4.35 | 12.02 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-94.18 | -32.36 | -61.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.02 | 0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | -0.14 | -0.26 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-450.25 | -312.97 | -137.28 |
เงินอุดหนุนค่าดอกเบี้ยรอการรับรู้
|
-9.89 | -67.45 | 57.56 |
เจ้าหนี้อื่น
|
15.55 | -26.98 | 42.53 |
เงินประกันพนักงาน
|
-1.14 | 1.25 | -2.39 |
เงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.21 | -0.06 | -6.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-1,822.31 | -5,015.69 | 3,193.38 |
| 2.57 | |||
รับดอกเบี้ยจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
1,604.54 | 1,628.11 | -23.57 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-91.62 | -109.88 | 18.26 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-309.40 | -3,497.47 | 3,188.07 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
5.18 | 0.06 | 5.12 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.73 | -11.48 | 3.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.50 | -1.17 | -4.34 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.05 | -12.60 | 4.55 |
เงินปันผลจ่าย
|
-359.68 | -441.00 | 81.32 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-445.81 | -417.01 | -28.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-69.40 | -7.41 | -61.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
0.00 | 5,535.30 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
-1,100.00 | -1,191.16 | 91.16 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.91 | -10.79 | -2.12 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,987.79 | 3,467.92 | -5,455.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,305.24 | -42.14 | -2,263.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,106.14 | 391.37 | 2,714.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
800.91 | 349.23 | 451.68 |