EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
175.55 | 55.99 | 119.57 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
65.94 | 16.35 | 49.59 |
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-1,191.33 | -845.61 | -345.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
174.81 | 293.38 | -118.57 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.76 | 11.89 | -3.13 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.95 | 0.99 | 0.96 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
683.37 | 220.99 | 462.38 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.26 | 2.25 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
4.49 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
-6.54 | 12.67 | -19.21 |
ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-2.66 | -3.56 | 0.89 |
กำไรจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-0.14 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
1.28 | 0.12 | 1.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.36 | 0.00 | |
-73906
|
-234.54 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,817.98 | -84.94 | -1,733.04 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
1,321.53 | 340.23 | 981.30 |
ลูกหนี้อื่น
|
-62.95 | 54.77 | -117.73 |
รายได้ค้างรับ
|
-30.29 | 1.01 | -31.30 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
81.54 | 20.01 | 61.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 0.08 | 0.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.60 | 5.36 | -6.96 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-78.97 | -1.19 | -77.78 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-11.95 | -35.64 | 23.69 |
เงินประกันพนักงาน
|
0.22 | -1.74 | 1.96 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-674.19 | 63.41 | -737.60 |
| 2.57 | |||
รับดอกเบี้ยจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
1,191.00 | 817.60 | 373.40 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.37 | -1.50 | 1.13 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5.37 | -0.41 | -4.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
511.07 | 879.10 | -368.03 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-1.19 | -2.16 | 0.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.13 | -16.05 | 14.92 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
2.66 | 3.56 | -0.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1.41 | -14.65 | 16.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
1,450.00 | 300.00 | 1,150.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
-2,306.56 | -200.00 | -2,106.56 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.35 | -8.08 | 1.73 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
394.56 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-170.04 | -292.64 | 122.61 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-638.39 | -200.73 | -437.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-125.91 | 663.72 | -789.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
920.83 | 154.00 | 766.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
794.92 | 817.72 | -22.80 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.41 | 0.00 |