EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
55.99 | -2,286.87 | 2,342.86 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
16.35 | -566.90 | 583.25 |
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-845.61 | -1,180.86 | 335.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
293.38 | 301.13 | -7.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.89 | 11.62 | 0.27 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.99 | 0.43 | 0.57 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
220.99 | 3,437.10 | -3,216.11 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.25 | 3.04 | -0.79 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
12.67 | 39.86 | -27.19 |
ดอกเบี้ยรับอื่น ๆ
|
-3.56 | -5.18 | 1.62 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | 0.00 | |
-234539
|
-246.65 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-84.94 | 80.91 | -165.85 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
340.23 | -892.80 | 1,233.03 |
ลูกหนี้อื่น
|
54.77 | -66.01 | 120.78 |
รายได้ค้างรับ
|
1.01 | -8.42 | 9.43 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
20.01 | -91.79 | 111.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -1.00 | 1.08 |
เจ้าหนี้การค้า
|
5.36 | -331.73 | 337.09 |
เงินอุดหนุนค่าดอกเบี้ยรอการรับรู้
|
-1.19 | -8.51 | 7.32 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-35.64 | -25.47 | -10.17 |
เงินประกันพนักงาน
|
-1.74 | -0.39 | -1.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
63.41 | -1,591.85 | 1,655.26 |
| 2.57 | |||
รับดอกเบี้ยจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
817.60 | 1,154.92 | -337.32 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.50 | -4.09 | 2.60 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.41 | -91.33 | 90.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
879.10 | -532.36 | 1,411.45 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
3.56 | 5.18 | -1.62 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-2.16 | -6.44 | 4.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.05 | -4.75 | -11.30 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.65 | -6.01 | -8.65 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -359.67 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-292.64 | -300.47 | 7.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -69.40 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
-200.00 | -1,100.00 | 900.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.08 | -8.06 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-200.73 | -1,837.59 | 1,636.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
663.72 | -2,375.95 | 3,039.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
154.00 | 3,106.14 | -2,952.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
817.72 | 730.19 | 87.52 |