EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
-2,286.87 | 306.91 | -2,593.78 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-566.90 | 67.00 | -633.90 |
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-1,180.86 | -1,013.04 | -167.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
301.13 | 255.31 | 45.82 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.62 | 9.19 | 2.43 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.43 | 0.26 | 0.17 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3,397.40 | 96.74 | 3,300.66 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.04 | 2.01 | 1.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
39.86 | 9.45 | 30.40 |
ดอกเบี้ยรับอื่น ๆ
|
-5.18 | -0.06 | -5.12 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | 1.14 | -1.14 |
-286343
|
-265.10 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
120.61 | -1,315.87 | 1,436.48 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-892.80 | -1,586.26 | 693.46 |
ลูกหนี้อื่น
|
-65.74 | 31.18 | -96.92 |
รายได้ค้างรับ
|
-8.42 | 1.01 | -9.43 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-91.79 | -22.82 | -68.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -0.01 | -0.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | -0.28 | -0.72 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-331.73 | 85.49 | -417.23 |
เงินอุดหนุนค่าดอกเบี้ยรอการรับรู้
|
-8.51 | -53.81 | 45.31 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-25.47 | -36.51 | 11.04 |
เงินประกันพนักงาน
|
-0.39 | 1.13 | -1.52 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.09 | -0.06 | -4.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-1,595.95 | -3,161.92 | 1,565.97 |
| 2.57 | |||
รับดอกเบี้ยจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
1,154.92 | 1,007.98 | 146.93 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-91.33 | -44.56 | -46.76 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-532.36 | -2,198.50 | 1,666.14 |
ดอกเบี้ยรับอื่น
|
5.18 | 0.06 | 5.12 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.44 | -7.82 | 1.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.75 | -0.17 | -4.58 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.01 | -7.93 | 1.93 |
เงินปันผลจ่าย
|
-359.67 | -441.00 | 81.33 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-300.47 | -254.65 | -45.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-69.40 | -4.91 | -64.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
0.00 | 3,602.73 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
-1,100.00 | -730.56 | -369.44 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.06 | -7.21 | -0.85 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,837.59 | 2,164.41 | -4,002.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,375.95 | -42.02 | -2,333.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,106.14 | 391.37 | 2,714.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
730.19 | 349.35 | 380.85 |