EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGC 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGC 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 71.20 17.91 53.29
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 20.70 5.31 15.40
    ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
    		 -575.04 -424.33 -150.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 86.57 147.37 -60.81
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.44 6.00 -1.56
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.96 0.38 0.58
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 343.90 128.53 215.37
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย (กลับรายการ)
    		 0.31 -2.23 2.54
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.13 1.13 0.00
    ดอกเบี้ยรับอื่น
    		 -1.32 -0.16 -1.15
    กำไรจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -0.09 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 1.28 0.12 1.16
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.36 0.00
    -37600
    		 -119.98
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -885.13 77.14 -962.28
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 698.38 -111.51 809.88
    ลูกหนี้อื่น
    		 -24.04 56.29 -80.33
    รายได้ค้างรับ
    		 -5.28 2.81 -8.09
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 43.35 31.90 11.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 0.12 -0.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -45.28 -5.96 -39.32
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -22.11 -9.39 -12.73
    เงินประกันพนักงาน
    		 0.21 -0.33 0.54
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -277.45 -78.90 -198.55
    		2.57
    จ่ายชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.36
    รับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
    		 583.49 413.38 170.11
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -2.84 -0.28 -2.56
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 303.21 332.84 -29.64
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.02 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -0.27 -1.69 1.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.62 -10.01 9.39
    รับดอกเบี้ยรับอื่น
    		 0.00 0.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.12 -11.54 11.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
    		 0.00 300.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
    		 -500.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.19 -4.07 0.89
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -85.88 -146.98 61.10
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -589.07 148.95 -738.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -285.73 470.25 -755.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 920.83 154.00 766.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 635.10 624.25 10.85
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.58 0.00