EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
|
-368.36 | 155.54 | -523.90 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-88.33 | 32.50 | -120.82 |
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-645.92 | -487.51 | -158.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
156.98 | 114.70 | 42.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.65 | 3.98 | 1.67 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.20 | 0.13 | 0.07 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
781.42 | 40.32 | 741.11 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.52 | 0.94 | 0.58 |
ดอกเบี้ยรับอื่น ๆ
|
-3.67 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
12.09 | 0.00 | |
-148412
|
-139.42 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-6.69 | -600.15 | 593.46 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-757.14 | -807.79 | 50.65 |
ลูกหนี้อื่น
|
-105.01 | 55.90 | -160.91 |
รายได้ค้างรับ
|
-3.46 | 0.49 | -3.95 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-24.74 | -1.33 | -23.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.00 | -0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.18 | -0.55 | -0.63 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-212.47 | -76.55 | -135.93 |
เงินอุดหนุนค่าดอกเบี้ยรอการรับรู้
|
-4.77 | -25.21 | 20.44 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-32.80 | -24.08 | -8.72 |
เงินประกันพนักงาน
|
0.73 | 0.62 | 0.11 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.06 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-1,295.99 | -1,618.13 | 322.14 |
| 2.57 | |||
รับดอกเบี้ยจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
631.70 | 482.87 | 148.83 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
0.25 | -0.12 | 0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-664.04 | -1,135.39 | 471.35 |
ดอกเบี้ยรับอื่น
|
3.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-5.14 | -5.07 | -0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.73 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.20 | -5.07 | 2.87 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-156.72 | -114.43 | -42.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-69.40 | -2.44 | -66.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
0.00 | 1,594.63 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
-1,100.00 | -351.44 | -748.56 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.08 | -3.09 | -0.99 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,330.19 | 1,123.23 | -2,453.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,996.43 | -17.22 | -1,979.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,106.14 | 391.37 | 2,714.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,109.71 | 374.15 | 735.57 |