EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAOIL 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
125.25 | 47.98 | 77.27 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 31.81 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้รวมการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
125.25 | 79.79 | 45.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.61 | 38.00 | -4.39 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
6.31 | 8.71 | -2.40 |
ที่จะได้รับต่ำกว่าราคาทุน
|
-2.12 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -54.37 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
1.32 | 0.54 | 0.79 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.00 | -0.47 | -0.53 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.65 | 1.74 | -2.39 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.47 | -2.75 | 1.28 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
14.32 | 31.54 | -17.21 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล - การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า
|
-159.23 | -12.52 | -146.71 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
16.35 | 90.22 | -73.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-458.45 | 410.21 | -868.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.46 | -13.78 | 10.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.87 | -12.33 | 1.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 3.96 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
345.01 | -228.63 | 573.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.79 | -3.86 | 5.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.80 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-106.83 | 245.80 | -352.63 |
รับภาษีเงินได้
|
2.67 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.22 | -8.30 | -10.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-123.38 | 237.50 | -360.88 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 0.05 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-5.97 | -35.55 | 29.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.40 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 197.10 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.44 | 2.75 | -1.31 |
เงินปันผลรับ
|
212.54 | 164.04 | 48.50 |
เงินปันผลรับ - การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
205.66 | 328.41 | -122.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,726.33 | 747.21 | 979.12 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,556.40 | -928.34 | -628.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 300.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-120.00 | -157.83 | 37.83 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -400.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการของเงินกู้ยืม
|
0.00 | -3.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.26 | -12.05 | 2.79 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.36 | -11.73 | 8.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.86 | -28.97 | 16.11 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4.51 | -6.15 | 1.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
19.95 | -500.86 | 520.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
102.22 | 65.04 | 37.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
101.33 | 198.09 | -96.76 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
10.86 | 5.84 | 5.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
214.41 | 268.97 | -54.57 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
40.59 | 55.36 | -14.76 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.28 | 13.97 | -11.69 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
2.49 | 0.86 | 1.63 |