EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAOIL 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
175.92 | 177.86 | -1.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.48 | 21.32 | 1.15 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.88 | 27.29 | -29.17 |
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
1.68 | -0.14 | 1.82 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.73 | 0.68 | 0.05 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-9.91 | -7.69 | -2.22 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.34 | 0.87 | 3.47 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า
|
-99.57 | -116.92 | 17.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.99 | -2.20 | 5.19 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
96.78 | 101.09 | -4.30 |
| -143.70 | -2.36 | -141.34 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-123.60 | -828.09 | 704.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.24 | -3.43 | 0.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.02 | 89.35 | -109.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
164.47 | 656.13 | -491.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.36 | 1.39 | -7.75 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
108.04 | 16.44 | 91.59 |
รับภาษีเงินได้
|
0.00 | 1.70 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.22 | -7.60 | -4.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
95.81 | 10.55 | 85.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.07 | -0.54 | -3.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -1.38 | 1.22 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.99 | 7.69 | 2.31 |
เงินปันผลรับ
|
123.74 | 108.04 | 15.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
129.50 | 113.81 | 15.69 |
จากสถาบันการเงิน
|
172.61 | 24.73 | 147.88 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.46 | -6.51 | -0.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.34 | -0.92 | -3.42 |
เงินปันผลจ่าย
|
-88.68 | -147.80 | 59.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.57 | -132.86 | 61.29 |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
153.75 | -8.50 | 162.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,209.22 | 875.85 | 333.36 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-8.37 | 23.16 | -31.53 |
สิ้นรอบระยะเวลา
|
1,354.59 | 890.51 | 464.08 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
1.81 | 0.11 | 1.71 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
14.24 | 7.06 | 7.18 |