EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAOIL 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
195.17 | 267.79 | -72.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
37.05 | 15.32 | 21.73 |
กลับรายการจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.15 | -6.25 | 6.10 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.00 | |
ยุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
2.98 | 2.35 | 0.63 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.39 | -1.51 | 0.12 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.64 | 0.95 | -0.31 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.38 | -0.36 | -1.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
10.78 | 9.38 | 1.40 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า
|
-128.23 | -251.80 | 123.57 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
115.47 | 35.88 | 79.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
364.71 | -690.00 | 1,054.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.75 | -5.72 | -2.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-67.53 | -7.22 | -60.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.55 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-290.67 | 900.43 | -1,191.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.50 | 3.97 | -6.46 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
111.72 | 235.77 | -124.05 |
รับภาษีเงินได้
|
7.45 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.39 | -8.28 | -4.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
106.79 | 227.49 | -120.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.43 | -0.33 | -0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.00 | -0.12 | -5.88 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.38 | 0.35 | 1.03 |
เงินปันผลรับ
|
256.83 | 67.32 | 189.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
251.78 | 67.22 | 184.56 |
สถาบันการเงิน
|
1,496.57 | 1,853.03 | -356.46 |
| -1,610.42 | -1,894.11 | 283.69 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.49 | -6.56 | -0.93 |
จากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.05 | -8.88 | -2.18 |
เงินปันผลจ่าย
|
-5.14 | -4.81 | -0.32 |
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-10.31 | -16.67 | 6.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-147.84 | -78.00 | -69.85 |
เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
210.72 | 216.71 | -6.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
385.84 | 340.12 | 45.72 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.35 | 14.79 | -10.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
600.90 | 571.62 | 29.28 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
1.54 | 0.25 | 1.30 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
46.18 | 43.29 | 2.89 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
7.41 | 0.00 |