EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAOIL 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
102.26 | 24.64 | 77.62 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
4.38 | -7.60 | 11.98 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวมการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
106.64 | 17.04 | 89.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.54 | 10.98 | -1.44 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-4.25 | 4.02 | -8.27 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่จะได้รับต่ำกว่าราคาทุน
|
0.00 | -1.17 | |
อนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.99 | 0.04 | 0.95 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.20 | 0.06 | 0.13 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.47 | -0.86 | 1.33 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.08 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.95 | 4.79 | -0.84 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า
|
-101.11 | -32.81 | -68.31 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
16.40 | 2.02 | 14.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-462.64 | -346.44 | -116.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.55 | 1.65 | -1.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.31 | -15.56 | 20.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.41 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
365.93 | 279.14 | 86.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.16 | -0.92 | 3.08 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-73.70 | -80.10 | 6.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.05 | -4.40 | 2.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-75.75 | -84.50 | 8.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.09 | -1.68 | 1.59 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
67.32 | 60.84 | 6.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.08 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
67.25 | 59.23 | 8.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
781.33 | 427.12 | 354.21 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-666.96 | -298.85 | -368.11 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -60.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.25 | -3.00 | -0.25 |
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -3.36 | |
จากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.58 | -4.10 | 0.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
107.53 | 57.81 | 49.72 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
99.03 | 32.54 | 66.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
340.12 | 101.33 | 238.79 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.78 | 2.54 | -3.32 |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-0.46 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
437.90 | 136.40 | 301.50 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.15 | 2.08 | -1.94 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 2.28 | |
เงินปันผลค้างจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
16.65 | 0.00 |