EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAOIL 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
17.04 | 24.55 | -7.51 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 2.09 | |
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวมการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
17.04 | 26.64 | -9.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.98 | 15.77 | -4.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
4.02 | 0.00 | |
ที่จะได้รับต่ำกว่าราคาทุน
|
-1.17 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.01 | |
อนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.04 | 0.37 | -0.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.06 | -0.38 | 0.44 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.86 | 0.58 | -1.44 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.08 | -1.24 | 1.16 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.79 | 14.37 | -9.58 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า
|
-32.81 | -12.20 | -20.60 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2.02 | 43.93 | -41.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-346.44 | 177.79 | -524.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.65 | -5.71 | 7.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.56 | -12.07 | -3.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -4.24 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
279.14 | -93.23 | 372.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.92 | 0.54 | -1.46 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-80.10 | 107.01 | -187.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.40 | -0.07 | -4.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-84.50 | 106.94 | -191.44 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.68 | -6.70 | 5.02 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
60.84 | 99.30 | -38.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 1.24 | -1.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
59.23 | 93.80 | -34.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
427.12 | 347.66 | 79.46 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-298.85 | -405.27 | 106.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 300.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-60.00 | -13.68 | -46.32 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -400.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการของเงินกู้ยืม
|
0.00 | -3.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.00 | -4.26 | 1.26 |
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.36 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.10 | -14.48 | 10.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
57.81 | -193.03 | 250.84 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
32.54 | 7.71 | 24.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
101.33 | 198.09 | -96.76 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.54 | 12.24 | -9.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
136.40 | 218.04 | -81.64 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.28 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
2.08 | 0.23 | 1.85 |