EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-59.52 | 148.93 | -208.45 |
รายได้ทางการเงิน
|
-8.50 | -7.25 | -1.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.80 | 24.03 | -3.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
208.73 | 212.54 | -3.81 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.78 | 23.30 | -22.52 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
3.01 | -3.93 | 6.94 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -0.15 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.80 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-18.73 | -10.01 | -8.72 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.83 | 2.54 | -1.71 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.08 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
51.96 | 36.52 | 15.44 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.13 | 5.45 | -0.32 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-10.71 | 48.24 | -58.95 |
194081514
|
480.23 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
104.04 | -59.82 | 163.86 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.54 | 6.10 | 20.43 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
155.14 | 99.49 | 55.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.38 | 20.13 | -6.75 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
|
-0.26 | 0.26 | -0.52 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
30.25 | 1.63 | 28.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.32 | 4.23 | -2.91 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-261.21 | 133.28 | -394.49 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.17 | -53.95 | 39.79 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-15.56 | -84.07 | 68.51 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
|
-1.64 | -10.90 | 9.26 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-62.81 | 0.00 | |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.34 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
168.78 | 536.62 | -367.85 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-49.02 | -76.30 | 27.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
119.75 | 460.32 | -340.57 |
รับดอกเบี้ย
|
7.96 | 6.32 | 1.64 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 133.05 | -133.32 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.54 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่เป็นหลักประกัน
|
43.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -9.64 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-19.40 | -147.55 | 128.15 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.83 | -1.16 | 0.33 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
22.46 | 45.62 | -23.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
49.58 | 26.64 | 22.95 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.70 | -24.47 | 4.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
140.00 | -169.58 | 309.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
100.00 | 145.95 | -45.95 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-174.70 | -138.67 | -36.03 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-97.15 | -94.58 | -2.57 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -155.34 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-51.55 | -436.69 | 385.13 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
117.78 | 50.28 | 67.51 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.01 | -2.59 | 5.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
120.79 | 47.69 | 73.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
110.50 | 62.57 | 47.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
231.30 | 110.26 | 121.04 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | 4.91 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
51.32 | 0.00 | |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นโดยทำสัญญาเช่า
|
1.31 | 110.43 | -109.12 |
โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 11.74 | |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 263.57 | |
รับชำระจากลูกหนี้การค้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 23.33 |